QCP：比特币会议前市场保持谨慎，短期波动率维持高位

风险提示：防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险

深潮 TechFlow 消息，5 月 27 日，QCP发布简报表示，比特币对上周五宏观经济发展的反应相对克制，尽管股市大幅反弹。机构对现货ETF的需求保持稳定，提供了基本支撑。比特币价格在107,000美元至110,000美元的狭窄区间内整固，而短期隐含波动率仍然坚挺。
市场交易者似乎正在为5月27日至29日在拉斯维加斯举行的比特币大会可能带来的风险做准备。会议演讲嘉宾包括JD Vance、Michael Saylor以及特朗普家族成员。
去年7月的纳什维尔比特币大会提供了一个参考案例：当时特朗普总统的主题演讲导致一日隐含波动率飙升至90以上，随后迅速回落，比特币在两天内下跌近30%。
尽管类似幅度下跌的可能性较低，但市场定位显示出防御性倾向。永续合约未平仓量已下降，资金费率在过去24小时内已趋于正常化。一些高Beta值的散户交易者也已减少敞口。短期下行保护需求仍是焦点。
此外，有关特朗普媒体探索30亿美元加密货币融资的报道(虽已被否认)增加了市场对消息的敏感性。预计比特币在短期内可能继续维持区间波动，一旦大会结束，前端波动率有望随风险溢价消退而压缩。

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